کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه
این کتاب جزو با ارزشترین کتاب های تحلیل تکنیکال هست که در بعضی از منابع از اون با نام” کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال” نام برده می شود. نویسنده این کتاب جناب آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام رو بر عهده داشتند. این کتاب به زبان انگلیسی بوده و حاوی ۱۸ فصل هست که مباحث تکنیکال رو بصورت کامل توضیح می دهد و به همه دوستانی که به این علم علاقه مند هستند توصیه می کنم حتما این کتاب را مطالعه کنند.
تعداد صفحات : 535
فرمت : pdf
زبان : انگلیسی
فهرست مطالبسخنی با خوانندگانفصل اولفلسفه تحلیل تکنیکالمقدمهفلسفه یا منطقتحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتالانعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال وکارایی ان در بازه های زمانی مختلفپیش بینی های اقتصادیتحلیل گر تکنیکی یا چارتیست؟برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکالنظریه ورود تصادفی (Random Walk)اصول کلیفصل دومنظریه داومقدمهاصول مقدماتیاستفاده از قیمت های پایانی و خطوطچند انتقاد به نظریه داوبازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادینتیجهفصل سومساحتار نمودارمقدمهانواع نمودارهای موجودنمودارهای شمعینمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمیساختار نمودار میله ای روزانهحجم معاملاتنمودار هفتگی وماهانهنتیجه گیریفصل چهارممفاهیم مقدماتی روندتعریف روندروند سه جهت داردروند به سه دسته تقسیم می شوندحمایت ومقاومتخطوط رونداصل بادبزناهمیت عدد سهشیب نسبی خط روندخط کانالدرصد تصحیح یا برگشتخطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچیخطوط روند داخلیشکاف های قیمتنتیجهفصل پنجمالگوهای مهم برگشتیمقدمهالگوهای قیمتدو نوع الگو :الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهندهالگوی برگشتی سر و شانه هااهمیت حجم معاملهپیدا کردن هدف قیمتسر وشانه های کف یا معکوسالگوهای سر و شانه های مرکبسقف ها و کف های سه قلوسقف ها وکف های دوقلوتغییرات در الگوی ایده آلنعلبکی ها واسپایک هانتیجهفصل ششمالگوهای ادامه دهندهمقدمهمثلثمثلث متقارنمثلث افزایشیمثلث کاهشیالگوی (مثلث) پهن شوندهپرچم های مثلث و پرچم های چهارگوشکنج هاتشکیل الگوهای مستطیلحرکت موزونالگوی ادامه دهنده سر و شانه هاتایید و واگرایینتیجه گیریفصل هفتمحجم معاملاتمقدمهحجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویهجمع بندی اصول حجم معاملهفصل هشتمنمودارهای بلند مدتمعرفیاهمیت دوره های بلند مدتروندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کننداز نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدتآیا می بایست نمودارهای بلند مدت را بانرخ تورم تنظیم کرد؟نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.مثال هایی از نمودارهای بلندمدتفصل نهممیانگین های متحرکمقدمهمیانگین متحرک:ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانیتوسعه میانگین متحرکباندهای بولینگراستفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمتاندازه گیری تغییرات با پهنای باندارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانیکاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرککاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدتقانون هفتگیبهینه سازی لازم است یا نه؟خلاصهمیانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)جایگزین های میانگین متحرکفصل دهماسیلاتورهامقدمهکابرد اسیلاتورها در رابطه با رونداندازه گیری جنبشاندازه گیری درجه تغییرات (ROC)ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرکشاخص کانال کالا (CCI)اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان اخطارهای عمومیاستوکاستیک ها (K%D)%R لری ویلیامزاهمیت روندچه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارندمیانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)هیستوگرام MACDترکیب هفته ها و روزهاتاثیر اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسی کنیدفصل یازدهمنمودار نقطه ورقممقدمهنمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار میله ایساختار نمودار میان روزه نقطه و رقمشمارش افقیالگوی قیمتنمودارهای سه واحد برگشتی نقطه ورقمساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه ورقمرسم خطوط روندتکنیک اندازه گیریتاکتیک های معاملهفواید نمودارهای نقطه ورقمشاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه ورقمرسم کامپیوتری نمودار نقطه ورقممیانگین متحرک های نمودارهای نقطه ورقمنتیجهفصل دوازدهمنمودارهای شمعی ژاپنیمقدمهنمودارهای شمعینمودارهای شمعی مقدماتیتحلیل الگوهای شمعیالگوهای دنباله دارالگوهای شمعی فیلتر شدهنتیجهفصل سیزدهمنظریه موج الیوتتاریخچهاصول اولیه امواج الیوتارتباط بین موج الیوت و نظریه داوموج های تصحیح گرقانون تناوبیکانالیزه شدن (کانال بندی)موج چهارم مانند یک سطح حمایتاعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موجنسبت های فیبوناچی بازگشت هاهدف های زمانی فیبوناچیترکیب سه جنبه نظریه موججمع بندی ونتیجه گیریفصل چهردهمچرخه های زمانیمقدمهچرخه هاچگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنندچرخه های حاکمترکیب طول دوره چرخه هااهمیت روندحرکت انتقالی به چپ وراستچگونه چرخه ها را مجزا کنیمچرخه های موسمیچرخه ریاست جمهوریترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکیتحلیل بیشترین بی نظمی طیفیفصل پانزدهمکامپیوترها وسیستم های داد وستدمقدمهبعضی نیازهای کامپیوترگروه بندی ابزارها وشاخص هااستفاده از ابزارها وشاخص هاسیستم های سهمی وار وحرکت هدایتی ولس ویلدرمزایا ومعایب سیستم های داد وستدنتیجه گیریفصل شانزدهممدیریت مالی وتاکتیک های معاملهمقدمهسه عنصر اساسی برای معامله موفقمدیریت مالیمعاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تگرار معاملاتبعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کردتاکتیک های معاملهترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالیانواع دستورات معاملاتیاز نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمتاستفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روزخلاصه ای از مدیریت مالی واصول راهنمای معاملهاستفاده در بازار سهامتخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهامفصل هفدهمشاخص های بازار سرمایهاندازه گیری پهنای بازار (measuring market breadth)مقایسه شاخص های بازارخط پیشرفت – پسرفت (AD)واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)خط AD هفتگی و خط AD روزانهتغییرات در خط ADاسیلاتور مک للانشاخص مجموع مک للانبالاهای جدید وپایین های جدیدشاخص بالاهای جدید – پایین های جدیدحجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولیشاخص آرمز (THE ARMS INDEX)شاخص TRIN در مقابل TICKصاف کردن شاخص آرمزآرمز باز (OPEN ARMS)نمودار حجم تعادلینتیجه گیریفصل هجدهمجمع بندی مباحث : خلاصه مطالبخلاصه مباحث تکنیکالچگونه تحلیل های تکنیکی وفاندامنتالی (پایه ای )را با هم هماهنگ کنیم؟تحلیل گر تکنیکی مجاز بازارنام های مختلف تحلیل تکنیکالنتیجه گیریپیوست هاپیوست الف. اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکیاندیکاتور تقاضا (DI)باندهای استارک و کانال های کلتبرفرمول شاخص تقاضا DIپیوست بضروریات ایجاد سیستم معاملاتی (نوشته فرد شاتزمن)برنامه ۵ مرحله ایقدم اول: شروع با یک ایده کلیمرحله دوم: ایده خود را در قالب قانون های علمی در آوریدمرحله سوم:بررسی ظاهری بر روی نمودارهامرحله چهارم: امتحان رسمی با استفاده از کامپیوترمرحله پنجم:ارزیابی نتایجمدیریت سرمایهنتیجه